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辽阳在线配资网www.ttshuiguo.cn 抄高瓴作业:外资巨头狂买港股医药股 国内公募坐不住

时间:2020-04-10 06:41来源:http://www.0000aaaa.cn 作者:A股票投资网www.0000aaaa.cn 点击:

  原标题:抄高瓴“作业”!贝莱德、富达等巨头出手狂买港股医药股,国内公募大佬们再也“坐不住”了

  来源:资本深潜号

  作者 张雨娜

  凭借多场漂亮的战役,高瓴的张磊被业内视为医药生物投资领域的“学霸”。最近,这位学霸的“作业”,突然被大家广泛“传抄”。

  3月底,贝莱德、施罗德投资、富达基金、花旗银行等多家知名机构,非常“默契”地对港股生物医药股进行“狂买”!

  国内公募大佬们,也“坐不住”了。

  易方达消费行业基金经理萧楠,在近期的路演中公开表示“我的新产品与消费行业基金最大不同之处是可以投资港股。”

  此外,以产品线“少而精”著称的兴证全球基金,也于今日发布预告,称将启动公司旗下首只沪港深基金的发行。

  这些看头十足的现象,还“隐藏”了哪些信号?

  知名外资机构“狂买”港股医药股

  港交所最新权益披露显示,近期多家知名的外资机构在扫买生物医药股。

  首先,以药明康德为例,就获得多家外资机构的青睐。

  港交所最新权益披露资料显示,4月1日,贝莱德买入药明康德4.9万股,买入后持股比例从9.94%上升至10%。

  与此同时,花旗银行在3月24日、3月25日和3月27日都对该股进行了增持,持股数目从3月23日的840.7万股上升至3月27日的1006.12万股,最新持股比例为5.9%。

  另外, 3月25日,Schroders Plc在场内以每股均价98.56港元增持药明康德12.53万股,涉资约1234.99万港元。增持后,Schroders Plc最新持股数目约为856.70万股,持股比例由4.95%升至5.02%。

  资料显示,Schroders Plc即施罗德集团,它在世界金融市场上拥有超过200年经验,更是全球最大资产管理公司之一,总部位于伦敦,2019年的资产规模超过5000亿英镑。

  其次,2018年8月赴港上市的百济神州,也同样获得外资的青睐。

  港交所权益披露显示,3月19日,FMR LLC以每股均价11.7美元增持百济神州142.43万股,耗资1666.43万美元。增持后共持有该股8057.55万股,持股比例从7.85%上升至8.02%。

  资料显示,FMR LLC是富达基金的母公司。截至2019年9月30日,富达在全球管理的资产达3106亿美元,客户遍布亚太区、欧洲、中东和南美洲25个国家。

  富达也拥有许多世界知名的基金经理,彼得·林奇(Peter Lynch)就是其中最为出名的一个,他管理麦哲伦基金的十三年里,年平均收益率为29%,而同期标准普尔500指数的涨幅平均只为14%。

  此外,康希诺生物—B在3月底也获得不少机构的青睐。

  具体来说,3月30日,康希诺生物—B获摩根大通增持 154.19万股,每股作价为119.975港元,总金额约为1.85亿港元。增持后最新持股数目为721.69万股,最新持股比例为5.43%。

  3月27日,美国资本集团在场内以每股均价118.256港元增持该股56.06万股,涉资约6629.43万港元,增持后其持股比例由12.99%升至13.41%。

  值得一提的是,这已经是今年来美国资本集团第三次对该股进行增持。

  竟然是在抄高瓴“作业”

  那么问题来了,近期被国外知名机构狂买的公司,究竟是什么来头?

  要回答这个问题,得从2018年开始说起。

  2018年,是香港交易所IPO大年,由于香港资本市场IPO制度改革,引发内地医药生物企业赴港上市热潮。当年4月30日,港交所修订的IPO新规“允许未有收入或盈利的生物科技公司在港上市”生效,随后,上文提到的歌礼制药、百济神州等多只个股就陆续开始登陆港股市场。

  ▼ 附图:近期被外资增持的生物医药公司资料

  值得关注的是,近期这些被外资狂买的公司,一早就被高瓴资本“相中”。

  比如,就百济神州而言,自该公司创立到它上市之前,高瓴就参与和支持了百济神州共计7轮的融资,从2014年的A轮,到2015年的B轮,从2016年美国上市,到上市后的定向增发,再到其上市,高瓴还成为了百济神州在中国唯一的全程投资人。

  事实上,除百济神州之外,高瓴资本还投资不少医药企业,还包括:药明康德、甘李药业、君实生物等。

  如果从买入这些生物医药公司的时间点来看,近期这些国外知名机构还颇有抄高瓴“作业”的意味。

  另外,从股价表现来看,上述个股的表现不一。

  ▼ 附图:相关个股上市至今的股价表现,截自富途证券

  国内公募基金已“坐不住”了

  国内公募大佬们,再也坐不住了。

  在国外知名机构频频“抄底”港股医药生物股之际,国内也迎来了基金的超级发行周;易方达萧楠、鹏华王宗合等权益投资大佬,都将在本周发行新产品。

  这些新产品最大的亮点是,他们都可以投资港股。

  比如,由鹏华基金“权益王牌”王宗合(鹏华基金权益投资二部总经理)挂帅的鹏华价值共赢两年持有于今日发行,该基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。

  此外,将于4月8日发行的易方达消费精选,拟由易方达的“明星基金经理”萧楠(易方达投资三部总经理、研究部副总经理)掌舵,该产品拟将不低于80%的资产投资于A股和港股通范围内的消费行业股票。

  在日前的线上路演中,曾有投资者问萧楠,“易方达消费精选,与过去的易方达消费行业有何不同?”

  当时萧楠的回答是,“最大的不同是(新产品)可以投资港股。” 

  这意味着,过去在国内管理大基金的绩优基金经理,即将在港股“大展拳脚”了。

  另外,就在今天下午,以产品线“少而精”著称的兴证全球基金(原兴全基金)也宣布,旗下首只沪港深基金将于5月启动发行。

  兴全沪港深两年持有“限额”50亿,拟由港股投资老将林翠萍掌管。

  事实上,现在的港股还真不是一般的受欢迎。

  港交所最新数据显示,今年3月,南向港股通成交总额创开通以来的新高,达5694亿港元。

  从公募角度来看,派出公司王牌基金经理,密集发行新产品......种种现象表明,国内头部公募对奋战港股已经是“迫不及待”了!

  大佬们会“跟风”抢医药股吗?

  话再说回来,虽然国内公募基金正大力布局港股产品,但这些即将挂帅的基金大佬,是否又会抄高瓴“作业”入手医药生物板块?

  通过他们最新的路演,我们可以找到一些蛛丝马迹。

  上周,萧楠表示,“港股里机构特别的多,想在机构扎堆的地方去实现好的收益率,这件事情本质上还是蛮难的。为什么?大家可以关注一些过去在A股做的非常好的基金经理,在港股长期都拿不到特别好的超额收益,也是因为这个原因。相对来说我们投港股的一个思路,就是稍微不要和主流特别重合。”

  Choice数据显示,截至2019年末,萧楠在管产品规模为229.8亿元,易方达消费行业在他管理期内收益为233.49%。

  此外,王宗合在昨日的线上路演中表示,“宽货币、低利率的趋势在演化,给我们带来的启示是,真正的价值成长标的变得越来越稀缺。但是真正能带来成长性的板块有以下几个,第一消费服务类;第二,医疗服务类,创新药就是很大的一块;第三,教育互联网;第四,先进制造业,这都是衍生价值成长很好的地方。”

  资料显示,截至2019年末,王宗合在管基金规模为60.94亿元,其中,鹏华消费优选混合在其任职期内回报是167.9%。

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责任编辑:陈志杰

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